非常感谢咱们参与税友软件集团股份有限公司初次揭露发行A股网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参与本次活动的各位出资者朋友表明火热的欢迎，也向多年来一向关怀、支撑税友股份603171）开展的各位领导和各界友人表明诚心的感谢！咱们期望，经过此次网上沟通活动，充沛客观地回答各位出资者所关怀的问题，让咱们愈加全面地了解税友股份。一起，非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给这次与出资者网上沟通沟通的时机！
税友软件集团股份有限公司树立以来，一向专心于财税信息化范畴的技能研讨、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化范畴耕耘20年，是国内专业的财税信息化归纳事务供给商。公司为税务机关供给税务体系开发与运维，为交税企业和财税中介供给企业财税归纳服务。
未来，公司在税务体系开发与运维方面，将以“科技继续引领税费办理现代化”为任务，助力我国新时代税费办理现代化建造，成为新时代税费办理现代化和税务生态圈的贡献者；在企业财税归纳服务方面，以“让我国中小企业健康成长不再困难”为任务，以财税服务为根底，为中小企业供给票财税办理、财税训练、人事及全面信誉与危险办理，决议方案支撑、档案办理等一站式、全方位、便当化的SaaS化办理东西和服务，打造财税服务生态体系。
咱们期望经过本次沟通活动，满意回答出资者朋友所关怀的问题，让咱们愈加了解和认同税友股份。一起，也期望在公司迈入资本商场后，可以得到各位更多重视和大力支撑！
作为本次发行的保荐组织和主承销商，我谨代表国金证券股份有限公司，对今日参与税友软件集团股份有限公司初次揭露发行A股网上路演推介会的广阔出资者和各界朋友表明火热的欢迎！
税友软件集团股份有限公司是国内专业的财税信息化归纳事务供给商。在税务体系开发与运维方面，税友股份以“税友”为品牌，经过对事务革新的研讨，凭仗抢先的技能优势和老练的使用经历，为税务机关供给税务数据剖析办理、自然人税收办理、才智电子税务局体系开发与运维等服务，以前进税收征管功率，削减税源丢失，完成才智征管和决议方案；在企业财税归纳服务方面，税友股份以“亿企赢”为品牌，环绕广阔中小微企业的财政、人事等办理需求，使用大数据、云核算、人工智能等技能，为其供给财政办理、税务办理、训练赋能、常识服务等，协助交税人前进办理功率，协助中小微企业标准办理、前进功率、降低成本，前进从业者的事务技能和办理水平，完成中小微企业的健康成长。
国金证券非常侥幸可以陪同并见证税友股份此次A股发行上市的全过程，为公司开展、为我国财税信息化范畴开展供给助力。咱们信任，作为一家担负任务的企业，税友股份登陆A股资本商场后将凭借资本商场渠道，研讨技能、扩展商场影响力，不断前进公司的运营办理水平缓盈余才能，以优秀的成绩报答社会和广阔出资者。
咱们也真诚地期望经过本次网上沟通活动，让广阔出资者愈加充沛地了解税友股份，掌握时机，做好价值出资，一起同享优秀企业的开展效果。
税友软件集团股份有限公司初次揭露发行A股网上路演行将完毕。在此，我谨代表税友股份全体职工，感谢咱们对本次发行的热情重视和积极发问。一起，也非常感谢上证路演中心和我国证券网为咱们供给杰出的沟通渠道和优质的服务。别的，我还要感谢保荐组织国金证券股份有限公司及一切中介组织为公司发行上市所做出的尽力。谢谢你们！
经过今日的网上路演活动，咱们对税友股份的主营事务、运营成绩、竞赛优势、募投项目和开展战略等作了全体介绍，期望可以协助咱们愈加深化地了解公司的出资价值。方才的网上沟经过程中，各位出资者提出了许多中肯而有价值的定见和主张，咱们深深地感受到咱们对税友股份的关怀、支撑和必定，也真诚地期望咱们往后继续经过各种方法与咱们坚持亲近的沟通联络。
咱们深入体会到作为一家大众公司所承当的严重任务和职责，税友股份将以首发上市为关键，严厉依照相关法令法规的要求，及时精确地做好信息发表作业，并确保信息发表实在完好；充沛掌握商场机会，以愈加优秀的成绩报答股东、报答出资者、报答社会。
最终，期望咱们携手共进，发明和同享归于税友股份愈加夸姣的未来！谢谢咱们！
张镇潮：公司自成立以来，一向专心于财税信息化范畴的技能研讨、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化范畴耕耘20年，是国内专业的财税信息化归纳事务供给商。公司客户首要包含税务机关、交税企业、财税中介，公司为税务机关供给税务体系开发与运维，为交税企业和财税中介供给企业财税归纳服务。
谢国雷：公司为依法全体改变树立的股份有限公司，依法继承了龙山有限的悉数财物、负债和权益，承接了悉数事务。公司具有完好的与出产运营活动相关的全套出产设备，具有与运营事务相关的土地、房产、设备、专利和商标等财物的使用权和一切权，具有独立的质料收购和产品销售体系。公司与首要股东、实践操控人及其操控的其他企业等关联方之间的财物产权明晰，对一切财物具有彻底的操控和支配权，不存在资金、财物被控股股东、实践操控人及其操控的其他企业占用的景象。
张镇潮：为营建杰出的立异环境，培育和调集公司全体职工的立异认识和作业积极性，前进公司可继续开展的中心竞赛力，公司树立了如下技能立异机制：1)坚持自主立异道路)树立科学完善的技能研制体系；3)树立激励机制，重视训练沟通；4)树立对外沟通机制。
公司以商场需求为研制导向，针对“税务体系开发与运维”“企业财税归纳服务”两项事务，别离树立了“G端工作部――研制组”与“B端工作群――研制中心”两大研制组织。经过研制组织的设置、研制准则的树立和流程操控，充沛调集事务各环节内外部各要素，形成了一整套全方位的技能和产品立异机制，以继续自主立异推进公司技能和产品的不断开展前进。
杨培丽：2018年至2020年，归归于母公司一切者的净利润别离为27271.78万元、28402.17万元和30223.34万元；运营收入别离为130058.02万元、139796.77万元和154103.13万元，公司净利润和运营收入均坚持添加趋势。
杨培丽：2018年至2020年，公司主营事务毛利率别离为61.18%、60.25%和60.04%，较为安稳。
张镇潮：2020年度、2019年度、2018年度，公司的研制投入为33403.80万元、30650.49万元、26016.62万元；研制费用占运营收入的份额为21.68%、21.93%、20.00%。公司年均研制投入坚持在20.00%以上的水平，继续的高投入是公司产品和技能具有竞赛力的中心要素之一。
张镇潮：往后5年公司的全体开展战略是：在税务体系开发与运维方面，以“科技继续引领税费办理现代化”为任务，习惯国家税务信息化建造，继续深度服务国家金税三期项目、国务院税改/社保项目及才智电子税务局等税务工程建造，助力我国新时代税费办理现代化建造，成为新时代税费办理现代化和税务生态圈的主导者；在企业财税归纳服务方面，以“让我国中小企业健康成长不再困难”为任务，以财税服务为根底，为中小企业供给票财税办理、财税训练、人事、法务、工商，以及全面信誉与危险办理，生意促成，行情剖析与决议方案支撑、档案办理等一站式、全方位、便当化的SaaS(软件即服务)化办理东西和服务，打造财税服务生态体系。
张镇潮：为完成开展规划和方针公司将采纳的方案有：1)电子税务局体系才智化晋级改造；2)构建才智财税归纳办理服务互联渠道；3)构建企业大数据立异服务渠道；4)商场开发和服务网络建造方案；5)人才开展方案。
张镇潮：公司正在从事的研制项目有：才智税务局大脑研制；新一代云化才智电子税务局体系研制；税友大数据财物办理和服务渠道；涉税危险依据链开掘东西；虚开团伙智能辨认东西；机器学习东西；企业财税专业服务渠道；亿企财税风控渠道软件；亿企赢亿企薪社办理体系；亿企赢亿企学会服务体系；亿企赢智能票办理体系。
张镇潮：在公司技能团队的尽力下，公司接连取得多项荣誉：2013年被浙江软件职业协会评为浙江最佳立异软件企业，2015年被浙江省经济和信息化委员会评为浙江省电子信息50家成长性特征企业，2016年度荣获浙江最佳职业使用解决方案；2017年，公司与西安交通大学协作的“国家税务大数据核算与服务关键技能及其使用”项目荣获国家科技前进奖二等奖；公司经过了CMMI ML4、ITSS二级，并全面树立了ISO9001质量办理体系、ISO20000 IT服务办理体系、ISO27001信息安全办理体系，顺畅经过“国家高新技能企业”从头确定等。
张镇潮：既往的项目效果是客户挑选税务信息化建造供给商的重要依据。经过多年运营，公司中标并承建的中心项目包含：国家金税三期中心工程(办理决议方案剖析渠道(第2包)和个人税收办理体系)、国家税务总局自然人税收办理体系(个人所得税部分)、国家税务总局社保费信息化体系、9个省市才智电子税务局等严重税务信息化项目等，丰厚的职业经历为公司日后拓宽事务和进一步开展供给了有力的竞赛优势。
张镇潮：公司坚持经过前进产品质量、丰厚产品功用、优化客户体会、不断完善服务来树立公司产品的品牌形象，在商场上形成了较高的闻名度与品牌认可度。到现在，公司在涉税范畴已堆集用户超越500万企业用户，其间付费用户数量累计超越120万。巨大的客户团体给公司财税服务及相关服务内容的拓宽供给了名贵的客户根底，构成公司的中心竞赛优势之一。
张镇潮：依据《上市公司职业分类指引》(2012年修订)，公司是“信息传输、软件和信息技能服务业”中的“软件和信息技能服务业(I65)”。
张镇潮：鉴于广阔中小微企业与代账组织存在多方面需求，财税服务企业的服务功能需由单纯的供给智能财税服务东西、前进客户的财税作业功率，转变为在全体前进客户财税作业功率根底上，凭借互联网、大数据等技能及完善的营销服务体系，低成本地向其供给训练赋能、常识服务等归纳性财税服务，助力中小微企业与代账组织运营办理水平的前进。
归纳性财税服务的具体内容如下：1)树立低成本的SaaS渠道，为中小微企业、代账组织供给低成本、高质量的智能化财税、人事等功能服务，全面前进财税事务的处理功率；2)协助中小微企业、代账组织前进财税、人事等功能服务水平，经过训练、咨询等常识服务为其赋能；3)开掘数据价值与客户需求，依托互联网向中小微企业供给更多更优的低成本服务。
张镇潮：有利于财税信息化职业开展的要素有：1)宏观经济继续添加带动财税信息化商场开展；2)国家方针支撑是信息化开展的根底；3)职业技能前进和立异带来新的开展时机；4)国内企业数量不断递增为企业财税服务奠定商场根底；5)“金三工程”推行，为职业开展供给了杰出的关键。
张镇潮：现在国内财税信息化职业在研制东西、规划办法、运转环境等方面已根本与先进国家坚持同步，技能老练，能满意税务使用的根本需求。财税信息化职业的中心在于专业的企业服务与互联网服务渠道技能彼此交融，服务渠道根据大数据技能和云核算技能构建，供给一致账户办理、数据办理和公共支撑服务，完成产品服务无缝链接、滑润跳转，促进事务协同，支撑软件、互联网服务等事务的交融开展，并支撑生态圈开展。
财税信息化职业的技能开展现状是：1)互联网云渠道技能使用；2)多层体系结构成为使用体系的干流体系结构，便于事务扩展；3)大数据和云核算使用取得实效，有用促进使用深化和资源同享；4)使用体系构建形式不断晋级，体系构建功率显着前进；5)使用根底组件研制和使用日益遍及，有用防止重复开发。
财税信息化职业的技能开展趋势是：1)云核算推进税务信息化形式革新；2)整合技能促进信息同享、互联互通；3)大数据存储与剖析促进财税信息化开展；4)移动APP技能延伸财税信息化使用。
张镇潮：公司的首要竞赛对手有：航天信息600271）股份有限公司、金财互联002530）控股股份有限公司、顺畅办信息服务股份有限公司、北京旋极信息300324）技能股份有限公司、我国软件与技能服务股份有限公司。
钱进：公司本次征集资金将出资于电子税务局体系才智化晋级改造项目、亿企赢财税归纳办理与服务渠道晋级改造项目和研制中心建造项目。
钱进：公司本次征集资金的运用，均环绕主营事务进行，方针在于进一步稳固、扩展公司技能、研制、产品服务、商场占有率等各方面的优势，前进公司归纳竞赛实力。
1)电子税务局体系才智化晋级改造项目。本项目以云核算、大数据为依托，以人工智能为中心驱动，经过建造与装饰工作场所、置办设备、招聘人员、树立数据中心等，在新建场所内施行建造“才智税务大脑云核算中心”，为其他上层才智使用供给事务支撑。一起根据“才智税务大脑云核算中心”，整合晋级公司现有软件体系，施行电子税务局体系才智化晋级改造，完成交税人才智办税、税务局才智管税和才智决议方案。因而，本项目是公司习惯职业开展趋势，使用新技能对现有税务信息化相关产品服务渠道的晋级改造，有利于进一步加强公司在才智电子税务局、税务大数据、劲风控、大信誉范畴的抢先位置，与公司现有事务高度相关。
2)亿企赢财税归纳办理与服务渠道晋级改造项目。本项目建造内容包含树立私有云中心、晋级服务网点、建造训练服务网点等。经过树立私有云中心，置办机器学习设备，树立健全企业财税归纳办理与服务渠道相关使用的研讨根底，前进公司在财税等企业级服务范畴的立异才能，满意广阔交税企业不断添加的专业服务需求。经过晋级现有服务网点，前进公司主营事务的服务才能，前进亿企赢的品牌位置和商场占有率。经过建造训练服务网点，前进亿企赢品牌的附加价值，前进公司的盈余才能，完成公司的可继续开展。因而，本项目与公司现有事务高度相关。
3)研制中心建造项目。本项目经过在新建大楼内置办并装置先进研制和测验设备、新招高水平研制人员等方法，建造事务实验室和技能实验室，一方面研讨财税职业新方针新规则和新特点，另一方面研讨云核算、大数据、人工智能等新式技能在财税信息服务范畴的使用。因而，本次研制中心建造项目系在整合现在公司研制资源根底上，进一步拓宽研制范畴、增强公司研制实力，与公司现在的事务高度相关。
朱铭：2018年至2020年，公司主营事务收入逐年添加，对资金需求量较大。本次征集资金到位后，公司净财物和总财物将大幅添加，财政结构将得到优化，现金流量情况也将显着改进，然后增强公司的偿债才能。此外，公司的净财物规划将敏捷扩展。因为项目施行需求必定的周期，在项目建造期间，公司净财物收益率将会呈现必定起伏的下降。但随着征集资金出资项目的逐渐建成投产，公司的盈余水平将逐渐前进，净财物收益率也会得到前进。
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